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5月19日，深价值ETF交银基金（159913）最新份额为2262.97万份，较前一交易日减少了30.0万份。当日资金净流出69.63万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5598.59万元。该基金近一周净值下跌2.83%，近一个月净值下跌0.88%。

深价值ETF交银基金成立于2011年9月22日，基金经理为邵文婷，基金跟踪标的为深证300价值指数，成立以来超额回报为71.51%，近一个月超额回报为0.23%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为美的集团（000333），持股占比为9.3%。